Поведение потребителя

Финансовый план-график, представленный в таблице 6, составляется с целью определения инвестиционных возможностей предприятия в реализации проекта. В нем указываются все финансовые позиции - инвестиции, необходимые для реализации проекта, источники их покрытия и график обслуживания долга.

Вводы мощностей отражаются в те годы, в которых они были предусмотрены в проекте

Раздел инвестиции включает в себя :

· капитальные вложения (с НДС);

· прирост оборотных средств;

· другие инвестиции;

· амортизационные отчисления на полное восстановление от основных фондов по проекту.

Значения показателя «амортизационные отчисления» приводятся со знаком «минус», поскольку компенсируют требуемые по проекту капитальные вложения и по сути своей являются источниками инвестиций.

Данные для таблицы 6 из пп. 1-4 взяты из предыдущих расчетов. Источниками покрытия инвестиций будем считать только собственные источники на начало реализации проекта, те общие инвестиции.

П. 5 табл. 6 не заполняем, поскольку отсутствуют кредиты и займы.

Таблица 6. - Финансовый план-график

Наименование показателей	годы
	1	2	3	4	5	всего
1	2	3	4	5	6	7
1 Производственная программа
1.1 Ввод АТС, номер	0	1380	2300	2300	2300	2300
2 Освоение мощности
2.1 АТС, номер (прирост)	0	1380	920	0	0	2300
3 Инвестиции, тыс. руб.
3.1 Капитальные вложения (с НДС)	27275,7	0	0	0	0	27275,7
3.2 Приток оборотных средств	555,61	0	0	0	0	555,61
3.3 Амортизационные отчисления на полное восстановление (-)	-	1121,08	1121,08	1121,08	1121,08	4484,32
ИТОГО	27 831,31	1121,08	1121,08	1121,08	1121,08	23 346,99
4 Источники покрытия инвестиций, тыс. руб.
4.1 Собственные источники на начало реализации проекта	27831,31	0	0	0	0	27831,31
4.2 Кредиты, займы	-	-	-	-	-	-
4.3 Нераспределенная прибыль, направляемая на развитие производства	-	-	-	-	-	-
4.4 Прочие источники	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	27831,31	0	0	0	0	27831,31
5 Обслуживание долга	-	-	-	-	-	-

Перейти на страницу: 1 2

Читайте также: